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BILAN MACONNERIE DU VAL GELON 2017 Siren 811553965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	900	718	182	482
Immobilisations corporelles	65178	30007	35171	25487
Immobilisations financières	230		230	230
Total Actif Immobilisé	66308	30725	35583	26199
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1639		1639	844
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10459		10459	2566
Créances – Autres	4326		4326	825
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30307		30307	68538
Caisse				
Charges constatées d’avance	161		161	91
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46892		46892	72864
Total général Actif	113199			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	383
Réserves réglementées				
Autres réserves			36685	7273
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			472	29528
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42657	42185
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21566	28147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5864	3551
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3978		
Autres dettes			12388	25181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39817	56879
Total général Passif			82474	99063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14778	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27233	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113369		106922	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2496			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115865		106922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32207		17724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-795		-627	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26087		27658	
(dont taxe professionnelle)	907			
Impôts, taxes et versements assimilés	1192		454	
Rémunérations du personnel 	24239		10512	
Charges sociales	13579		5205	
Dotations aux amortissements	17849		10194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	114359		71121	
Résultat d’exploitation	1506		35802	
Produits financiers	27		61	
Produits exceptionnels				
Charges financières	978		1123	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	83		5211	
Bénéfice ou perte	472		29528	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel