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BILAN M CONCEPT HOLDING 2018 Siren 811585843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	660	481	179	
Immobilisations corporelles	10317	6166	4151	
Immobilisations financières	283265		283265	
Total Actif Immobilisé	294242	6647	287595	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	370967	96044	274923	
Créances – Autres	98253		98253	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126914		126914	
Caisse				
Charges constatées d’avance	447		447	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	596581	96044	500536	
Total général Actif	890823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			488209	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50008	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			539318	
Provisions pour risques et charges - Total II			16667	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18876	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79777		
Autres dettes			213271	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			232147	
Total général Passif			788132	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	265000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1143			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266145			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4424			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44590			
(dont taxe professionnelle)	1630			
Impôts, taxes et versements assimilés	2215			
Rémunérations du personnel 	50119			
Charges sociales	14989			
Dotations aux amortissements	2548			
Dotations aux provisions	96044			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	210512			
Résultat d’exploitation	55632			
Produits financiers	450			
Produits exceptionnels	28087			
Charges financières	14819			
Charges exceptionnelles	16867			
Impôts sur les bénéfices	2475			
Bénéfice ou perte	50008			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53539			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			293842	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			16667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			96044	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			112711	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			28087	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			450	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			28537	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53539	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel