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BILAN GROUPE M.T.U. 2019 Siren 811565977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2534	2222	312	288
Immobilisations corporelles	12990	8445	4545	1811
Immobilisations financières	192030		192030	202000
Total Actif Immobilisé	241555	10667	230888	204099
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28500		28500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24473		24473	18454
Créances – Autres	20051		20051	79916
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49116		49116	21629
Caisse				
Charges constatées d’avance	510		510	1311
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122649		122649	121310
Total général Actif	364204			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			175000	175000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6253	6253
Réserves réglementées				
Autres réserves			106399	118787
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1079	-12388
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			286573	287652
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3182	1219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			47933	36538
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66964	37756
Total général Passif			353537	325409
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9997	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	-162			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	59521		18563	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59359		18623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	950			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13056		13409	
(dont taxe professionnelle)	78			
Impôts, taxes et versements assimilés	78		92	
Rémunérations du personnel 	42501		19259	
Charges sociales			472	
Dotations aux amortissements	1831		2004	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	58421		35236	
Résultat d’exploitation	938		-16614	
Produits financiers	1139		20226	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3104			
Charges exceptionnelles	52		16000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1079		-12388	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11901			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			34000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1350	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			207955	
Total Immobilisations (Augmentations)			43600	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6921	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-3079	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel