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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2022 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	713	461	696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237387	153382	84005	71592
Autres immobilisations corporelles	73431	28001	45429	39858
Immobilisations en cours	9907		9907	1175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321900	182097	139803	113322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49498		49498	37198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279807		279807	268797
Autres créances	1107954		1107954	870591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	522		522	1959
TOTAL (II)	1437782		1437782	1178546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1759683	182097	1577586	1291869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638143		328700	
Report à nouveau	223314		223314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215836		309442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33837		44136	
TOTAL (I)	1166131		960594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6149		3211	
TOTAL (III)	6149		3211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145547		105384	
Dettes fiscales et sociales	245690		185340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14024		12712	
Produits constatés d’avance (2)			24589	
TOTAL (IV)	405304		328063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577586		1291869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405304		328063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24		24	
Production vendue biens				
Production vendue services	1446408		1446408	1509431
Chiffres d’affaires nets	1446432		1446432	1509431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			276878	246065
Total des produits d’exploitation (I)			1723310	1755496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87072	67868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12299	-11697
Autres achats et charges externes			473503	604272
Impôts, taxes et versements assimilés			25190	15473
Salaires et traitements			520394	420079
Charges sociales			185246	150861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46670	44822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2938	494
Autres charges			64863	75987
Total des charges d’exploitation (II) 			1393580	1368163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329730	387333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15475	10329
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15475	10329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15475	10329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345206	397662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2161		16001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22279		36040	
Total des produits exceptionnels (VII)	24441		52042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2784		16090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11980		7432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14764		23523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9676		28518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46929			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92117		116739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763227		1817868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547390		1508426	
BENEFICE OU PERTE	215836		309442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175		
Total Immobilisations corporelles		258305		75935
Total Immobilisations financières				
Total Général		259480		75935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13515	320725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13515	321900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	235		713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145679	46435	10731	181384
AMORTISSEMENTS Total Général	146157	46670	10731	182097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33837
Total Provisions réglementées	44136	11980	22279	33837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3211	2938		6149
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3211	2938		6149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47348	14918	22279	39987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2938		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11980	22279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279807	279807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2438	2438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21511	21511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1082721	1082721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1283	1283		
Charges constatées d’avance	522	522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388284	1388284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145547	145547		
Personnel et comptes rattachés	157838	157838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28551	28551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55954	55954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3345	3345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14024	14024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405304	405304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15923		27247	
Location, charges locatives et de copropriété	123365		106359	
Personnel extérieur à l’entreprise	268008		388734	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10374		3331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55832		78599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473503		604272	
Taxe professionnelle	9564		10405	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15626		5068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25190		15473	
Montant de la TVA. collectée	286410		301711	
Total TVA. déductible sur biens et services	124527		151697	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	24