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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2021 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	478	696	931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199841	128248	71592	116434
Autres immobilisations corporelles	57289	17431	39858	24641
Immobilisations en cours	1175		1175	2900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	259480	146157	113322	148683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37198		37198	25501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268797		268797	205571
Autres créances	870591		870591	566046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2852
Charges constatées d’avance	1959		1959	115
TOTAL (II)	1178546		1178546	800086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438027	146157	1291869	948769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328701		160266	
Report à nouveau	223314		223314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309443		168435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44136		72744	
TOTAL (I)	960594		679760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3212		2717	
TOTAL (III)	3212		2717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37		279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105384		126015	
Dettes fiscales et sociales	185341		130813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12712		6853	
Produits constatés d’avance (2)	24589		2333	
TOTAL (IV)	328063		266293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291869		948770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328063		266293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37		279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1509432		1509432	1209228
Chiffres d’affaires nets	1509432		1509432	1209228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			246065	193180
Total des produits d’exploitation (I)			1755497	1402407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67868	73806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11697	-16750
Autres achats et charges externes			604273	553091
Impôts, taxes et versements assimilés			15473	25795
Salaires et traitements			420080	341323
Charges sociales			150862	109267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44822	38196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			494	1043
Autres charges			75988	52945
Total des charges d’exploitation (II) 			1368164	1178716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387333	223692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10330	2546
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10330	2546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10330	2546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397663	226238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16002			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36041		7617	
Total des produits exceptionnels (VII)	52042		7617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7433		19166	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23524		19166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28519		-11548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116739		46255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1817869		1412571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508426		1244136	
BENEFICE OU PERTE	309443		168435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243	235		478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119860	44588	18768	145679
AMORTISSEMENTS Total Général	120103	44823	18768	146158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44136
Total Provisions réglementées	72744	7432	36040	44136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2717	495		3212
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2717	495		3212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75461	7927	36040	47348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7432	36040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268797	268797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1578	1578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20070	20070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	846954	846954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1987	1987		
Charges constatées d’avance	1959	1959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141347	1141347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105384	105384		
Personnel et comptes rattachés	96643	96643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24490	24490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61222	61222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12712	12712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24589	24589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	328063	328063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27247		20917	
Location, charges locatives et de copropriété	106359		104682	
Personnel extérieur à l’entreprise	388734		357444	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3331		-3254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78599		73300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604272		553091	
Taxe professionnelle	10405		13920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5068		11874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15473		25794	
Montant de la TVA. collectée	301711		23566004	
Total TVA. déductible sur biens et services	151697		138497	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19