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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2020 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	243	931	1166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4527	751	3776	4228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226045	109611	116434	106876
Autres immobilisations corporelles	34137	9496	24641	19456
Immobilisations en cours	2900		2900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268786	120102	148683	131728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25501		25501	8750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205571		205571	154584
Autres créances	566046		566046	457503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2852		2852	
Charges constatées d’avance	115		115	
TOTAL (II)	800086		800086	620838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068872	120102	948769	752567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160266			
Report à nouveau	223314		223314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168434		160266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72744		61196	
TOTAL (I)	679759		499777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2716		1673	
TOTAL (III)	2716		1673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126015		141750	
Dettes fiscales et sociales	130813		97740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6853			
Produits constatés d’avance (2)	2333		11597	
TOTAL (IV)	266293		251117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948769		752567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266293		251117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1209227		1209227	1147642
Chiffres d’affaires nets	1209227		1209227	1147642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			193179	210673
Total des produits d’exploitation (I)			1402407	1358316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73805	36097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16750	-1139
Autres achats et charges externes			553091	585350
Impôts, taxes et versements assimilés			25794	19644
Salaires et traitements			341322	303060
Charges sociales			109267	72750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38196	39916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1043	824
Autres charges			52944	56161
Total des charges d’exploitation (II) 			1178715	1112667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223691	245648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2546	2064
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2546	2064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2546	2064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226237	247713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7617		9983	
Total des produits exceptionnels (VII)	7617		36263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19165		29023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19165		55303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11548		-19039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46255		68407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1412570		1396644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244136		1236378	
BENEFICE OU PERTE	168434		160266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1175		
Total Immobilisations corporelles		212460		106247
Total Immobilisations financières				
Total Général		213635		106247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51097	267611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			51097	268786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8	235		243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81898	37961		119859
AMORTISSEMENTS Total Général	81906	38196		120102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72744
Total Provisions réglementées	61196	19165	7617	72744
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1673	1043		2716
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1673	1043		2716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62869	20209	7617	75460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1043		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19165	7617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205571	205571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479	479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17485	17485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	544390	525474	18916	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690	3690		
Charges constatées d’avance	115	115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771732	752816	18916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126015	126015		
Personnel et comptes rattachés	67054	67054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18687	18687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41055	41055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4015	4015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6853	6853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2333	2333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	266293	266293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20917			
Location, charges locatives et de copropriété	104682		130126	
Personnel extérieur à l’entreprise	357444		414994	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-3254		13441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73300		26787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	553091		585350	
Taxe professionnelle	13920		14110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11874		5534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25794		19644	
Montant de la TVA. collectée	235660		255716	
Total TVA. déductible sur biens et services	138497		145717	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16