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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2019 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1175	8	1167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4528	299	4229	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183813	76936	106877	164692
Autres immobilisations corporelles	24120	4663	19457	8340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213636	81907	131729	173032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8751		8751	7611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154584		154584	280177
Autres créances	457504		457504	254338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	620838		620838	542126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834474	81907	752567	715159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223314		82007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160266		141307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61196		42156	
TOTAL (I)	499777		320471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1673		848	
TOTAL (III)	1673		848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		61817	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141750		202627	
Dettes fiscales et sociales	97740		129395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11597			
TOTAL (IV)	251117		393840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752567		715159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251117		393840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		61817	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1147643		1147643	1133902
Chiffres d’affaires nets	1147643		1147643	1133902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				280
Autres produits			210674	196190
Total des produits d’exploitation (I)			1358316	1330372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36097	29205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1139	1510
Autres achats et charges externes			585350	614051
Impôts, taxes et versements assimilés			19645	14943
Salaires et traitements			303061	301658
Charges sociales			72751	64100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39917	38189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			825	665
Autres charges			56162	47042
Total des charges d’exploitation (II) 			1112668	1111362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245649	219010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2065	713
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2065	638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247713	219649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26280			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9983			
Total des produits exceptionnels (VII)	36263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29023		27258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55303		27258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19039		-27258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68407		51083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396644		1331086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236378		1189778	
BENEFICE OU PERTE	160266		141307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175
Total Immobilisations corporelles		230540		23719
Total Immobilisations financières				
Total Général		230540		24894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41797	212461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41797	213636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8		8
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57507	39908	15517	81898
AMORTISSEMENTS Total Général	57507	39917	15517	81907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61196
Total Provisions réglementées	42156	29023	9983	61196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	848	825		1673
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	848	825		1673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43005	29848	9983	62869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29022	9983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154584	154584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19142	19142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436048	397224	38824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2073	2073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	612087	573263	38824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141750	141750		
Personnel et comptes rattachés	42169	42169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14682	14682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36867	36867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4020	4020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11597	11597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	251117	251117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4031	
Location, charges locatives et de copropriété	130126		155084	
Personnel extérieur à l’entreprise	414994		380997	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13441		20151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26787		53786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585350		614050	
Taxe professionnelle	14110		2377	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5534		12566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19644		14943	
Montant de la TVA. collectée	255716		206908	
Total TVA. déductible sur biens et services	145717		132391	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14