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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2018 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220919	56226	164692	201729
Autres immobilisations corporelles	9620	1280	8340	2595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230539	57507	173032	204325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7611		7611	9121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280176		280176	541354
Autres créances	254338		254338	90644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				5800
TOTAL (II)	542126		542126	646920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772665	57507	715158	851245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82006		3932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141307		78074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42156		14898	
TOTAL (I)	320470		151905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	848		463	
TOTAL (III)	848		463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61817		104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202627		196775	
Dettes fiscales et sociales	129395		98923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			403074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393839		698877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715158		851245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393839		698877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61817		104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133902		1133902	844676
Chiffres d’affaires nets	1133902		1133902	844676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	
Autres produits			196190	132868
Total des produits d’exploitation (I)			1330372	977544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29204	23652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1510	-3971
Autres achats et charges externes			614050	471336
Impôts, taxes et versements assimilés			14943	9551
Salaires et traitements			301657	264974
Charges sociales			64099	58988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38188	16466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			665	350
Autres charges			47041	13468
Total des charges d’exploitation (II) 			1111362	854818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219010	122726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			713	171
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			638	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219648	122842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			115	
Total des produits exceptionnels (VII)			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27258		12976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27258		12977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27258		-12861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51083		31907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331085		977832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189778		899758	
BENEFICE OU PERTE	141307		78074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		223644		6895
Total Immobilisations financières				
Total Général		223644		6895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				230539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19318	38188		57507
AMORTISSEMENTS Total Général	19318	38188		57507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42156
Total Provisions réglementées	14898	27258		42156
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		848		848
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	463	848	463	848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15361	28106	463	43004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		848	463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27258		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7684			
Groupe et associés	213141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	534514	321373	213141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61817	61817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202627	202627		
Personnel et comptes rattachés	52562	52562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26461	26461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46696	46696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3675	3675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393839	393839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4031		3320	
Location, charges locatives et de copropriété	155084		81732	
Personnel extérieur à l’entreprise	380997		253618	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20151		728	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53786		131935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614050		471336	
Taxe professionnelle	2377		7829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12566		1721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14943		9551	
Montant de la TVA. collectée	206908		150410	
Total TVA. déductible sur biens et services	132391		82565	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel