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BILAN FM EA CENTRE VAL DE LOIRE 2017 Siren 811541317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220919	19189	201729	64185
Autres immobilisations corporelles	2724	129	2595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	223644	19318	204325	64185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9121		9121	5149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541354		541354	47799
Autres créances	90644		90644	34905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14698
Charges constatées d’avance	5800		5800	
TOTAL (II)	646920		646920	102553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870564	19318	851245	166739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78074		8932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14898		2037	
TOTAL (I)	151905		60969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	463		112	
TOTAL (III)	463		112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104		85	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196775		71471	
Dettes fiscales et sociales	98923		34100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698877		105657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851245		166739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698877		105657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844676		844676	267532
Chiffres d’affaires nets	844676		844676	267532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			132868	29345
Total des produits d’exploitation (I)			977544	296877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23652	9764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3971	-5149
Autres achats et charges externes			471336	158655
Impôts, taxes et versements assimilés			9551	9629
Salaires et traitements			264974	87872
Charges sociales			58988	18622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16466	2851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350	112
Autres charges			13468	2115
Total des charges d’exploitation (II) 			854818	284474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122726	12402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122842	12376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	115			
Total des produits exceptionnels (VII)	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12976		2037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12977		2037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12861		-2037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31907		1407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977832		296877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899758		287944	
BENEFICE OU PERTE	78074		8932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67037		156606
Total Immobilisations financières				
Total Général		67037		156606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				223644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2851	16466		19318
AMORTISSEMENTS Total Général	2851	16466		19318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14898
Total Provisions réglementées	2037	12860		14898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				463
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112	350		463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2149	13211		15361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1055			
T. V. A.	28851			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4710			
Groupe et associés	55547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637798	621847	15951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196775	196775		
Personnel et comptes rattachés	41976	41976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26597	26597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26491	26491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3858	3858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20666	20666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	382408	382408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698877	698877		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3320		100	
Location, charges locatives et de copropriété	81732		23129	
Personnel extérieur à l’entreprise	253618		100506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	728		74	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131935		34845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471336		158655	
Taxe professionnelle	7829		1366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1721		8262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9551		9629	
Montant de la TVA. collectée	150410		45540	
Total TVA. déductible sur biens et services	82565		24192	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13