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BILAN FANS INTERNATIONAL 2016 Siren 811535293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19716331		19716331	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19716331		19716331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299403		299403	
Autres créances	7211012		7211012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	983335		983335	
Charges constatées d’avance	1232		1232	
TOTAL (II)	8494981		8494981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70400		70400	
Primes de remboursement des obligations (IV)	2971276		2971276	
Ecarts de conversion actif (V)	3798		3798	
TOTAL GENERAL (0 à V)	31256787		31256787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5810000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34021			
TOTAL (I)	5853762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200			
Emprunts obligataires convertibles	10903649			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24402			
Dettes fiscales et sociales	298791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25399227			
(V)	3599			
TOTAL GENERAL (I à V)	31256787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	428455	89863	518318	
Chiffres d’affaires nets	428455	89863	518318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9206	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			527527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76117	
Impôts, taxes et versements assimilés			14340	
Salaires et traitements			246629	
Charges sociales			108239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			445325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			670000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705530	
Dotations financières sur amortissements et provisions			815172	
Intérêts et charges assimilées			264750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1079922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33608			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33608			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-341799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233057			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217056			
BENEFICE OU PERTE	16000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		19708040		8291
Total Général		19708040		8291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19716331
Total Général				19716331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34021
Total Provisions réglementées	413	33608		34021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				200
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200		200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	413	33808		34220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200		
                                            - Exceptionnelles		33608		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	317			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7205084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99			
Charges constatées d’avance	1232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7511647	562379	6949267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10903649		3768649	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14000000	4200000	9800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24402	24402		
Personnel et comptes rattachés	58884	58884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64765	64765		
Impôts sur les bénéfices	124622	124622		
T.V.A.	40443	40443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10076	10076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172385	79267	93118	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25399227	4602460	13661767	7135000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51038			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76117			
Taxe professionnelle	3455			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14340			
Montant de la TVA. collectée	77142			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2