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BILAN EMMANUELLE ROTIVAL 2021 Siren 811508837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1482	585	897	
Autres immobilisations corporelles	38309	27663	10646	13828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	950
TOTAL (I)	110740	28248	82492	84778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527		527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7315		7315	11070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12541		12541	18386
Charges constatées d’avance	2930		2930	
TOTAL (II)	23313		23313	29456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				370
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134053	28248	105805	114603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19710		17701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2577		2009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27287		24710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6		79	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31667		45819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7326		5599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21933		20749	
Dettes fiscales et sociales	4395		6647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13192		11000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78518		89893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105805		114603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22229		22229	33062
Production vendue services	5201		5201	7113
Chiffres d’affaires nets	27431		27431	40175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26740	12934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			508	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			54681	53110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8241	10782
Variation de stock (marchandises)			-527	967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24609	20904
Impôts, taxes et versements assimilés			-180	1026
Salaires et traitements			6508	8698
Charges sociales			-2094	2909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3655	3942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	686
Total des charges d’exploitation (II) 			41088	49929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13594	3181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1017	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1017	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1017	-775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12577	2406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54681		53110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52104		51100	
BENEFICE OU PERTE	2577		2009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7778		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		38790		1000
Total Immobilisations financières		950		
Total Général		117518		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7778	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950
Total Général			7778	110740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7778		7778	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24963	3285		28248
AMORTISSEMENTS Total Général	32741	3285	7778	28248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1725	1725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5590	5590		
Charges constatées d’avance	2930	2930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11195	10245	950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6	6		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14244	14244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17423	17423		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21933	21933		
Personnel et comptes rattachés	2223	2223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346	346		
T.V.A.	1615	1615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211	211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7326	7326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13192	13192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78518	78518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel