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BILAN ELISA 2020 Siren 811597319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1817	962	854	1035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23773	16347	7426	11585
Autres immobilisations corporelles	70026	63389	6637	11472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17918		17918	17918
TOTAL (I)	673533	80698	592835	602011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13181		13181	15007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	53359		53359	15919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75443		75443	86957
Charges constatées d’avance	2810		2810	3472
TOTAL (II)	144792		144792	121357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818326	80698	737628	723368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220566		161689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75655		58875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297320		221665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152729		187463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209298		209298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15147		27493	
Dettes fiscales et sociales	63134		77449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440307		501703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737628		723368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496445		496445	796242
Chiffres d’affaires nets	496445		496445	796242
				
Production stockée				
Production immobilisée			6168	10840
Subventions d’exploitation			28425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150148	
Autres produits			416	30
Total des produits d’exploitation (I)			681601	807112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				250127
Variation de stock (marchandises)				1654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1826	
Autres achats et charges externes			98925	99243
Impôts, taxes et versements assimilés			6645	6121
Salaires et traitements			246406	270494
Charges sociales			58695	77568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13319	17722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3048	3938
Total des charges d’exploitation (II) 			590589	726872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91012	80240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3833	4986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3833	4986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3825	-4986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87188	75253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11498		16310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681609		807112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605955		748237	
BENEFICE OU PERTE	75655		58875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1934			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560000		
Total Immobilisations corporelles		91473		4142
Total Immobilisations financières		17918		
Total Général		669391		4142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17918
Total Général				673533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67380	13319		80698
AMORTISSEMENTS Total Général	67380	13319		80698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17918		17918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9329	9329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44030	44030		
Charges constatées d’avance	2810	2810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74086	56168	17918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152729	74523	78205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15147	15147		
Personnel et comptes rattachés	18172	18172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26351	26351		
Impôts sur les bénéfices	11498	11498		
T.V.A.	3836	3836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209298	209298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440307	362102	78205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184			
Location, charges locatives et de copropriété	30798			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40799			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98925			
Taxe professionnelle	1316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6645			
Montant de la TVA. collectée	71736			
Total TVA. déductible sur biens et services	37215			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10