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BILAN DSB SECURITE PRIVEE 2018 Siren 811567072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52281	3485	48795	
Autres immobilisations corporelles	8728	697	8031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35630		35630	
TOTAL (I)	96639	4182	92457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405879	12607	393272	
Autres créances	122550		122550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2996		2996	
Disponibilités	51712		51712	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	583137	12607	570530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679776	16789	662987	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284244			
Dettes fiscales et sociales	293944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662987			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2011296	141128	2152424	
Chiffres d’affaires nets	2011296	141128	2152424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675	
Autres produits			477	
Total des produits d’exploitation (I)			2153575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43342	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1493180	
Impôts, taxes et versements assimilés			9322	
Salaires et traitements			254806	
Charges sociales			96975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16764	
Total des charges d’exploitation (II) 			1933158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2992	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2992	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963201			
BENEFICE OU PERTE	193884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2166		58843
Total Immobilisations financières		31790		3840
Total Général		33956		62683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35630
Total Général				96639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27	4155		4182
AMORTISSEMENTS Total Général	27	4155		4182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12607		12607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12607		12607
TOTAL GENERAL		12607		12607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12607		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35630		35630	
Clients douteux ou litigieux	30378		30376	
Autres créances clients	375501	375501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10395	10395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2617	2617		
T. V. A.	96569	96569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12968	12968		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	564059	498052	66008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284244	284244		
Personnel et comptes rattachés	45347	45347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56116	56116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142394	142394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50087	50087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578187	578187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1344627			
Location, charges locatives et de copropriété	67948			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1493180			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9322			
Montant de la TVA. collectée	393434			
Total TVA. déductible sur biens et services	348988			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel