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BILAN CMI PROMOTION 2018 Siren 811520477				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	157	157		23
Immobilisations corporelles	30189	11055	19134	17765
Immobilisations financières	1000		1000	
Total Actif Immobilisé	31346	11212	20134	17788
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	249821	121000	128821	130550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	9699		9699	5500
Créances – Autres	6284		6284	3592
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41042		41042	460
Caisse				
Charges constatées d’avance	177		177	34
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	310024	121000	189024	140135
Total général Actif	341370	133		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			26690	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7	11352
Résultat de l’exercice			26425	14345
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53222	26797
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58383	67625
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-59		
Autres dettes			97552	63296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155935	131126
Total général Passif			209157	157923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46431	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			133	
Production vendue de biens – France	208333			
Production vendue de services - France	116786		78392	
Production stockée	119271		40550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	634			
Autres produits	8934		13095	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453959		132170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	252346		41142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80254		47221	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	19206		5247	
Rémunérations du personnel 	13568		10134	
Charges sociales	7570		4966	
Dotations aux amortissements	5861		4161	
Dotations aux provisions	121000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	896		2658	
Total des charges d’exploitation	500701		115529	
Résultat d’exploitation	-46743		16642	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	86800		13406	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8642		13094	
Impôts sur les bénéfices	4991		2608	
Bénéfice ou perte	26425		14345	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41667			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23607	
Total Immobilisations (Augmentations)			9239	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1032	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1768	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1768	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41667	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel