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BILAN CHILLY'S FOOD 2018 Siren 811538917				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185005	40555	144450	119808
Immobilisations financières	4037		4037	3887
Total Actif Immobilisé	209042	40555	168487	143695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	650		650	2050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	111534		111534	29430
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	6208		6208	16295
Caisse				
Charges constatées d’avance				5432
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118492		118492	53306
Total général Actif	327534	235580		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44984	29697
Résultat de l’exercice			28390	15287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78874	50484
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165642	111638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14611	18557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27853	16323
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208106	146517
Total général Passif			286979	197001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			11367	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263116		235580	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2287	
Autres produits	5043			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268159		237867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60495		61257	
Variation de stock (marchandises)	1400		-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4036		2608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88957		81940	
(dont taxe professionnelle)	743			
Impôts, taxes et versements assimilés	2600		1805	
Rémunérations du personnel 	63603		47440	
Charges sociales	11725		9130	
Dotations aux amortissements	17966		14824	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		57	
Total des charges d’exploitation	250865		218851	
Résultat d’exploitation	17294		19016	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23350		4745	
Charges financières	4862		4704	
Charges exceptionnelles	2345		1256	
Impôts sur les bénéfices	5047		2514	
Bénéfice ou perte	28390		15287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26312			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			28600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9233	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			151	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166284	
Total Immobilisations (Augmentations)			42758	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel