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BILAN CAP OUEST LA TREMBLADE 2021 Siren 811543016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	117180		117180	117180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4065	225	3840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12841	5584	7257	9316
Autres immobilisations corporelles	40150	26287	13864	13753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175537	33396	142141	140249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158353		158353	145101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30377	829	29547	20130
Autres créances	34417		34417	64940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11846		11846	34846
Charges constatées d’avance	1093		1093	1961
TOTAL (II)	236086	829	235256	266978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411622	34225	377398	407227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27657		17954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10415		9704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43573		33157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79832		110199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100718		94217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105351		111746	
Dettes fiscales et sociales	19475		18464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28450		39443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333825		374069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377398		407227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926474		926474	938660
Production vendue biens				
Production vendue services	138347		138347	109354
Chiffres d’affaires nets	1064821		1064821	1048014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16333	688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5740	7098
Autres produits			5859	473
Total des produits d’exploitation (I)			1092754	1056273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			817549	842228
Variation de stock (marchandises)			-13252	-33461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128	566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128921	126414
Impôts, taxes et versements assimilés			3654	4969
Salaires et traitements			117464	85578
Charges sociales			16990	8295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6900	6054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	227
Total des charges d’exploitation (II) 			1078527	1041313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14227	14959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	3713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	3713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2993	-3713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11234	11246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2015		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1308		1950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094768		1056681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084353		1046977	
BENEFICE OU PERTE	10415		9704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118480		
Total Immobilisations corporelles		48590		10317
Total Immobilisations financières				
Total Général		167070		10317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1850	57057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1850	175537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25521	6900	325	32096
AMORTISSEMENTS Total Général	26821	6900	325	33396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	829			829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	829			829
TOTAL GENERAL	829			829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1615	1615		
Autres créances clients	28762	28762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1005	1005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1683	1683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31730	31730		
Charges constatées d’avance	1093	1093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65887	65887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19590	15442	4148	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60242	17619	42623	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	105351	105351		
Personnel et comptes rattachés	5564	5564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4515	4515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8096	8096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300	1300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100688	100688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28450	28450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333825	287054	46771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel