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BILAN CAP OUEST LA TREMBLADE 2020 Siren 811543016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	117180		117180	117180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12841	3525	9316	1612
Autres immobilisations corporelles	35749	21996	13753	4567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	167070	26821	140249	123359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145101		145101	111640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20960	829	20130	64892
Autres créances	64940		64940	46754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34846		34846	4549
Charges constatées d’avance	1961		1961	912
TOTAL (II)	267807	829	266978	228747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434877	27650	407227	352106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17954		12699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9704		5254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33157		23454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110199		59233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94217		62661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111746		159340	
Dettes fiscales et sociales	18464		13147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39443		34270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374069		328652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407227		352106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			291398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	94217			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	938660		938660	702586
Production vendue biens				
Production vendue services	109354		109354	101734
Chiffres d’affaires nets	1048014		1048014	804319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	4137
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7098	3620
Autres produits			473	43
Total des produits d’exploitation (I)			1056273	812119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			842228	594622
Variation de stock (marchandises)			-33461	19765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566	164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126414	113100
Impôts, taxes et versements assimilés			4969	6245
Salaires et traitements			85578	60271
Charges sociales			8295	6546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6054	4443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	561
Total des charges d’exploitation (II) 			1041313	805717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14959	6402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3713	2558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3713	2558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3713	-2558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11246	3844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1950		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056681		812119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046977		806865	
BENEFICE OU PERTE	9704		5254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118480		
Total Immobilisations corporelles		25646		22944
Total Immobilisations financières				
Total Général		144126		22944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				167070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19467	6054		25521
AMORTISSEMENTS Total Général	20767	6054		26821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	385	444		829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385	444		829
TOTAL GENERAL	385	444		829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1615	1615		
Autres créances clients	19345	19345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2045	2045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62887	62887		
Charges constatées d’avance	1961	1961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87860	87860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26678	26678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83522		83522	
Emprunts et dettes financières divers	148	148		
Fournisseurs et comptes rattachés	111746	111746		
Personnel et comptes rattachés	2538	2538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2370	2370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11390	11390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2165	2165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94069	94069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39443	39443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374070	290548	83522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel