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BILAN CAP OUEST LA TREMBLADE 2019 Siren 811543016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	117180		117180	117180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4078	2466	1612	856
Autres immobilisations corporelles	21568	17001	4567	6422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144126	20767	123359	124458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111640		111640	131405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65277	385	64892	28028
Autres créances	46754		46754	24726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4549		4549	4183
Charges constatées d’avance	912		912	1979
TOTAL (II)	229132	385	228747	190322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373258	21152	352106	314779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12699		27208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5254		-14509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23454		18199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59233		78075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62661		46223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159340		136291	
Dettes fiscales et sociales	13147		8606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34270		27384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328652		296580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352106		314779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291398		296580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702586		702586	687435
Production vendue biens				
Production vendue services	101734		101734	119341
Chiffres d’affaires nets	804319		804319	806776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4137	3263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3620	4072
Autres produits			43	174
Total des produits d’exploitation (I)			812119	814286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594622	631563
Variation de stock (marchandises)			19765	-12932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164	197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113100	132268
Impôts, taxes et versements assimilés			6245	4301
Salaires et traitements			60271	60029
Charges sociales			6546	5546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4443	4588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	19
Total des charges d’exploitation (II) 			805717	825735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6402	-11449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	2790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2558	2790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2558	-2790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3844	-14239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812119		815286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806865		829795	
BENEFICE OU PERTE	5254		-14509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118480		
Total Immobilisations corporelles		22302		3344
Total Immobilisations financières				
Total Général		140782		3344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				144126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15024	4443		19467
AMORTISSEMENTS Total Général	16324	4443		20767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	699		313	385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	699		313	385
TOTAL GENERAL	699		313	385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			313	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	578	578		
Autres créances clients	64699	64699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	956	956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3606	3606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42189	42189		
Charges constatées d’avance	912	912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112944	112944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42400	16141	26259	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16833	5838	10995	
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	159340	159340		
Personnel et comptes rattachés	2080	2080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1764	1764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7111	7111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62560	62560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34270	34270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328652	291398	37254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel