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BILAN CAP OUEST LA TREMBLADE 2017 Siren 811543016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	117180		117180	117180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	1174	1376	1896
Autres immobilisations corporelles	18970	9262	9708	13685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140000	11736	128264	132761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118473		118473	103382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27576	542	27034	28771
Autres créances	25003		25003	13179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1754		1754	6535
Charges constatées d’avance	3189		3189	200
TOTAL (II)	175995	542	175453	152067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315995	12278	303717	284828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	191			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3628			
Report à nouveau			-2196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23889		6015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32708		8819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97781		124324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24439		4827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100742		101885	
Dettes fiscales et sociales	13879		9655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34167		34167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271009		276009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303717		284828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271009		178531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812111		812111	516567
Production vendue biens				83
Production vendue services	115996		115996	112342
Chiffres d’affaires nets	928107		928107	628992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704	1380
Autres produits			236	4
Total des produits d’exploitation (I)			929048	630377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717382	422703
Variation de stock (marchandises)			-15090	4894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191	124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107726	116743
Impôts, taxes et versements assimilés			2647	1821
Salaires et traitements			68070	44893
Charges sociales			9404	12350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4497	5693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			397	145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			895227	609369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33821	21008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4487	3348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4487	3348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4487	-3348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29333	17660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1613		11366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1613		11366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1613		-11366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3831		279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929048		630377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905159		624362	
BENEFICE OU PERTE	23889		6015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	704		1380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118480		
Total Immobilisations corporelles		21520		
Total Immobilisations financières				
Total Général		140000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5939	4497		10436
AMORTISSEMENTS Total Général	7239	4497		11736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145	397		542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145	397		542
TOTAL GENERAL	145	397		542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1205			
Autres créances clients	26371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2268			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20855			
Charges constatées d’avance	3189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55768	55768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69599	69599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28182	28182		
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	100742	100742		
Personnel et comptes rattachés	2716	2716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2507	2507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6810	6810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24382	24382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34167	34167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271009	271009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel