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BILAN CAP OUEST LA TREMBLADE 2016 Siren 811543016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		972
Fonds commercial	117180		117180	117180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	654	1896	2416
Autres immobilisations corporelles	18970	5285	13685	17886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140000	7239	132761	138454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103382		103382	108277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28916	145	28771	15094
Autres créances	13179		13179	26220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6535		6535	5649
Charges constatées d’avance	200		200	
TOTAL (II)	152212	145	152067	155239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292212	7384	284828	293693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6015		-2196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8819		2804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124324		135878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4827		5392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101885		106820	
Dettes fiscales et sociales	9655		6140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34167		36658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276009		290889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284828		293693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178531		179597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7277			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516567		516567	307884
Production vendue biens	83		83	-83
Production vendue services	112342		112342	54410
Chiffres d’affaires nets	628992		628992	362211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	58
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			630377	362270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422703	355250
Variation de stock (marchandises)			4894	-108277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116743	99624
Impôts, taxes et versements assimilés			1821	1371
Salaires et traitements			44893	14000
Charges sociales			12350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5693	1546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			609369	363560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21008	-1290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3348	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3348	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3348	-906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17660	-2196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630377		362270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624362		364466	
BENEFICE OU PERTE	6015		-2196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9116			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380		58	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118480		
Total Immobilisations corporelles		21520		
Total Immobilisations financières				
Total Général		140000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				140000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328	972		1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218	4721		5939
AMORTISSEMENTS Total Général	1546	5693		7239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		145		145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		145		145
TOTAL GENERAL		145		145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	578			
Autres créances clients	28338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2001			
Groupe et associés	242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10411			
Charges constatées d’avance	200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42295	42295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7524	7524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116800	19323	81071	
Emprunts et dettes financières divers	69	69		
Fournisseurs et comptes rattachés	101885	101885		
Personnel et comptes rattachés	2906	2906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3896	3896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1686	1686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4758	4758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34167	34167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274858	177381	81071	16406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel