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BILAN ARBRE DE VIE 2021 Siren 811512318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375000		375000	
Autres immobilisations incorporelles	92500	26776	65724	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34274	34274		
Autres immobilisations corporelles	125432	104381	21051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	631705	165431	466275	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	129408	6112	123296	
Autres créances	9052		9052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97650		97650	
Charges constatées d’avance	4306		4306	
TOTAL (II)	245416	6112	239304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877121	171543	705578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68420			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254441			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57951			
Dettes fiscales et sociales	145446			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689650		689650	
Chiffres d’affaires nets	689650		689650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2259	
Total des produits d’exploitation (I)			696098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325655	
Impôts, taxes et versements assimilés			70624	
Salaires et traitements			66042	
Charges sociales			9944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	
Total des charges d’exploitation (II) 			512615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627110			
BENEFICE OU PERTE	69637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467500		
Total Immobilisations corporelles		184705		
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		656705		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	159705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			25000	631705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21908	4868		26776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135634	28021	25000	138654
AMORTISSEMENTS Total Général	157542	32889	25000	165431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6112		6112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6112		6112
TOTAL GENERAL		6112		6112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6112	6112		
Autres créances clients	123296	123296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4222	4222		
T. V. A.	895	895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3935	3935		
Charges constatées d’avance	4306	4306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147265	142765	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68249	68249		
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	57951	57951		
Personnel et comptes rattachés	11540	11540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4257	4257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21660	21660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107989	107989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254437	254437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17620	17620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543879	543879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	224129			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11151			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325655			
Taxe professionnelle	10113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70624			
Montant de la TVA. collectée	67915			
Total TVA. déductible sur biens et services	11028			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3