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BILAN ANNAFI 2020 Siren 811570589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23499	22217	1282	5258
Frais de développement ou de recherche et développement	107243	107243		22897
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	192201		192201	192201
Avances et acomptes	5539		5539	5539
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	628482	129460	499022	525896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192000		192000	108000
Autres créances	184068		184068	181276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	3637		3637	17418
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	379736		379736	306724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1008218	129460	878758	832620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2726		2277	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8524		-2742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12193		11716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593444		581251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182523		177071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58813		39751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6895		9295	
Dettes fiscales et sociales	34749		22452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2333		2800	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285314		251369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878758		832620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153000		105316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18872			
Dont emprunts participatifs	58813			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70000		70000	147667
Chiffres d’affaires nets	70000		70000	147667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	51
Total des produits d’exploitation (I)			70014	147718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11538	10790
Impôts, taxes et versements assimilés			-54	824
Salaires et traitements			15496	44062
Charges sociales			9107	22383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26874	40092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	511
Total des charges d’exploitation (II) 			62963	118661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7051	29056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10084	20000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4467	9206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4467	9206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5617	10794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12668	39850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			245000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			245000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			273135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80098		412718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67905		401002	
BENEFICE OU PERTE	12193		11716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130742		
Total Immobilisations corporelles		197740		
Total Immobilisations financières		300000		
Total Général		628482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300000
Total Général				628482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102586	26874		129460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	102586	26874		129460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192000	192000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1447	1447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	380	380		
Groupe et associés	174611	174611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7630	7630		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	376068	376068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18872	18872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163651	31338	132313	
Emprunts et dettes financières divers	424	424		
Fournisseurs et comptes rattachés	6895	6895		
Personnel et comptes rattachés	1342	1342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932	932		
Impôts sur les bénéfices	475	475		
T.V.A.	32000	32000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2333	2333		
Groupe et associés	58388	58388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285314	153000	132313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2