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BILAN 123 CLOTURE 2018 Siren 811519941				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58918	23294	35624	41732
Immobilisations financières	24955		24955	600
Total Actif Immobilisé	83873	23294	60579	42332
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	174988		174988	200696
Avances et acomptes versés sur commandes	1286		1286	9500
Créances – Clients et comptes rattachés	403		403	27638
Créances – Autres	27037		27037	38013
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26257		26257	36265
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229971		229971	312112
Total général Actif	313844	395881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			826	826
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59661	37884
Résultat de l’exercice			24164	21777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89651	65487
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			189846	248582
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11053	40376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200899	288958
Total général Passif			290550	354445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	437812		395881	
Production vendue de biens – France	192			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1398		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439402		395986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	267515		303952	
Variation de stock (marchandises)	25708		-36136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5160		2398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92103		77539	
(dont taxe professionnelle)	2045			
Impôts, taxes et versements assimilés	5112		5161	
Rémunérations du personnel 	5869		1581	
Charges sociales	1295		1240	
Dotations aux amortissements	11901		11939	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation	414663		367692	
Résultat d’exploitation	24739		28294	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10363		638	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7507		3825	
Impôts sur les bénéfices	3430		3330	
Bénéfice ou perte	24165		21777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9960	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1761	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			24355	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57996	
Total Immobilisations (Augmentations)			36076	
Total Immobilisations (Diminutions)			10200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7029	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			2971	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel