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BILAN VARENNE 2017 Siren 811493337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151299	151299		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36385	5702	30683	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98564	59715	38849	
Autres immobilisations corporelles	943227	348771	594456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44551		44551	
TOTAL (I)	1274026	565487	708539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6018445	132950	5885495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6304550		6304550	
Autres créances	16989199		16989199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127647		127647	
Charges constatées d’avance	314713		314713	
TOTAL (II)	29754555	132950	29621605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31028581	698437	30330144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	117600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152132			
Report à nouveau	206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33503			
TOTAL (I)	848436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20203235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6189972			
Dettes fiscales et sociales	730392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29478707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30330144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27478707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28951447	34571	28986018	
Production vendue biens				
Production vendue services	301887		301887	
Chiffres d’affaires nets	29253334	34571	29287905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153779	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			29454786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23040365	
Variation de stock (marchandises)			349271	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3264017	
Impôts, taxes et versements assimilés			127128	
Salaires et traitements			1100113	
Charges sociales			322359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6722	
Total des charges d’exploitation (II) 			28419391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350014	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	408			
Total des produits exceptionnels (VII)	2908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29807708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29274472			
BENEFICE OU PERTE	533235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151299		
Total Immobilisations corporelles		1042954		68357
Total Immobilisations financières		44551		
Total Général		1238804		68357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33135	1078176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44551
Total Général			33135	1274026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151299			151299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366126	76465	28404	414188
AMORTISSEMENTS Total Général	517426	76465	28404	565487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33503
Total Provisions réglementées	28104	5807	408	33503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131179	132950	131179	132950
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131179	132950	131179	132950
TOTAL GENERAL	162283	138757	131587	169453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132950	131179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5807	408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44551		44551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6304550	6304550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165884	165884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13832050	13832050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2991015	2991015		
Charges constatées d’avance	314713	314713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23653014	23608463	44551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2058300	58300	2000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6189972	6189972		
Personnel et comptes rattachés	82918	82918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88879	88879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506923	506923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51671	51671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20203235	20203235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296808	296808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29478707	27478707	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	368088			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12757			
Location, charges locatives et de copropriété	237879			
Personnel extérieur à l’entreprise	208908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2804473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3264017			
Taxe professionnelle	52445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127128			
Montant de la TVA. collectée	5672067			
Total TVA. déductible sur biens et services	6124174			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel