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BILAN THERMOLAQUAGE 21 2021 Siren 811405372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12774	11316	1458	3726
Fonds commercial	52779		52779	52779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24314	3144	21170	12125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770418	555410	215009	231239
Autres immobilisations corporelles	82273	52703	29571	32097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22804		22804	18804
TOTAL (I)	965362	622572	342790	350770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80444		80444	76186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				759
Clients et comptes rattachés	339538	3375	336163	215370
Autres créances	31160		31160	16752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94533		94533	72135
Charges constatées d’avance	16843		16843	16165
TOTAL (II)	562518	3375	559143	397368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1527880	625947	901933	748138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1081730		-1024794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61163		-56936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-520567		-581730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15280		15280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15280		15280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189570		289432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	928205		828205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114191		85114	
Dettes fiscales et sociales	170696		108243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4558		3595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1407220		1314588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901933		748138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316989		1135636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1437074	82185	1519259	1165263
Production vendue services	2399		2399	
Chiffres d’affaires nets	1439473	82185	1521658	1165263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310	137
Autres produits			42	11
Total des produits d’exploitation (I)			1522010	1165411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216860	179147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3374	20571
Autres achats et charges externes			476385	390019
Impôts, taxes et versements assimilés			19861	18560
Salaires et traitements			496527	368537
Charges sociales			128718	104821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121161	121698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1456147	1203367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65863	-37956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3210	4764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3210	4764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3210	-4764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62653	-42720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215		1064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1704		15280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1490		-14216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522224		1166475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461061		1223411	
BENEFICE OU PERTE	61163		-56936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6082		21419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	310		-137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65553		
Total Immobilisations corporelles		771370		110885
Total Immobilisations financières		18804		4000
Total Général		855727		114885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5250	877005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22804
Total Général			5250	965362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9048	2268		11316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495909	120597	5250	611256
AMORTISSEMENTS Total Général	504957	122865	5250	622572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15280
Total Provisions pour risques et charges	15280			15280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3375			3375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3375			3375
TOTAL GENERAL	18655			18655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22804		22804	
Clients douteux ou litigieux	4050	4050		
Autres créances clients	335488	335488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15953	15953		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14931	14931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276	276		
Charges constatées d’avance	16843	16843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410345	387541	22804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189570	99339	90231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114191	114191		
Personnel et comptes rattachés	52343	52343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35007	35007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78510	78510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4836	4836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	928205	928205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4558	4558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1407220	1316989	90231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel