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BILAN THERMOLAQUAGE 21 2020 Siren 811405372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12774	9048	3726	2844
Fonds commercial	52779		52779	52779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13514	1389	12125	7499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684998	453759	231239	300581
Autres immobilisations corporelles	72858	40761	32097	42916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18804		18804	18804
TOTAL (I)	855727	504957	350770	429923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76186		76186	95510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	759		759	
Clients et comptes rattachés	218745	3375	215370	235394
Autres créances	16752		16752	44554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72135		72135	19125
Charges constatées d’avance	16165		16165	26733
TOTAL (II)	400743	3375	397368	421316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1256470	508332	748138	851239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1024794		-959626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56936		-65168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-581730		-524794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15280			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289432		387739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	828205		750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85114		109993	
Dettes fiscales et sociales	108243		126608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3595		1693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314588		1376033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748138		851239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135636		1094846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1078051	87213	1165263	1002391
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1078051	87213	1165263	1002391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137	1147
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			1165411	1003542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179147	147186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20571	-13865
Autres achats et charges externes			390019	336568
Impôts, taxes et versements assimilés			18560	13764
Salaires et traitements			368537	355280
Charges sociales			104821	111521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121698	110390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	32
Total des charges d’exploitation (II) 			1203367	1060877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37956	-57335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4764	6369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4764	6369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4764	-6369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42720	-63704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15280		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14216		-1464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1166475		1003542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223411		1068710	
BENEFICE OU PERTE	-56936		-65168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21419		24489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137		1147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62532		3021
Total Immobilisations corporelles		731846		44024
Total Immobilisations financières		18804		
Total Général		813182		47045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	771370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18804
Total Général			4500	855727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6909	2139		9048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376350	119559		495909
AMORTISSEMENTS Total Général	383259	121698		504957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15280		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3375			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3375			
TOTAL GENERAL	3375	15280		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18804		18804	
Clients douteux ou litigieux	4050		4050	
Autres créances clients	214695	214695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	861	861		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10443	10443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3848	3848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	16165	16165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270466	247612	22854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289432	110479	178953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85114	85114		
Personnel et comptes rattachés	38206	38206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25212	25212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39513	39513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5312	5312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	828205	828205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3595	3595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314588	1135636	178953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel