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BILAN THERMOLAQUAGE 21 2019 Siren 811405372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9753	6909	2844	4428
Fonds commercial	52779		52779	52779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7786	288	7499	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648719	348138	300581	338242
Autres immobilisations corporelles	70840	27925	42916	52968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4500		4500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18804		18804	18804
TOTAL (I)	813182	383259	429923	467221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95510		95510	81646
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238769	3375	235394	166489
Autres créances	44554		44554	49060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19125		19125	192195
Charges constatées d’avance	26733		26733	23719
TOTAL (II)	424691	3375	421316	513110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237872	386634	851239	980331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-959626		-536703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65168		-422923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-524794		-459626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387739		488269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109993		118733	
Dettes fiscales et sociales	126608		164540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16842	
Autres dettes	1693		1573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1376033		1439957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851239		980331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094846		1058143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1002391		1002391	869398
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1002391		1002391	869398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147	31983
Autres produits			4	46
Total des produits d’exploitation (I)			1003542	901426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147186	148131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13865	7668
Autres achats et charges externes			336568	380626
Impôts, taxes et versements assimilés			13764	15702
Salaires et traitements			355280	387380
Charges sociales			111521	117329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110390	106231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1060877	1166010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57335	-264584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6369	7951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	7951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6369	-7951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63704	-272535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16614	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464		114986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464		167348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1464		-150389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003542		918386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068710		1341309	
BENEFICE OU PERTE	-65168		-422924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24489		24489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1147		11983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62532		
Total Immobilisations corporelles		658754		73091
Total Immobilisations financières		18804		
Total Général		740090		73091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18804
Total Général				813182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5325	1583		6909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267544	108807		376350
AMORTISSEMENTS Total Général	272869	110390		383259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3375			3375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3375			3375
TOTAL GENERAL	3375			3375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18804		18804	
Clients douteux ou litigieux	4050		4050	
Autres créances clients	234719	234719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1542	1542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6732	6732		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14485	14485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21795	21795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26733	26733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328859	306005	22854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387739	106552	281187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109993	109993		
Personnel et comptes rattachés	35274	35274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33082	33082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52235	52235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6017	6017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	750000	750000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376033	1094846	281187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel