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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH 2021 Siren 811422567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	593771	254592	339179	275937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	593771	254592	339179	275937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30782		30782	35735
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés				368
Autres créances	54091		54091	63390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	309964		309964	219683
Charges constatées d’avance	10420		10420	8961
TOTAL (II)	505258		505258	428636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1099029	254592	844437	704573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	490000		490000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103449		120496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61579		31953	
Subventions d’investissement	16410			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720438		642449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95246		127	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14820		40418	
Dettes fiscales et sociales	13933		21580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123999		62124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844437		704573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48672		62124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18884		18884	41143
Production vendue biens				
Production vendue services	318509		318509	271780
Chiffres d’affaires nets	337393		337393	312923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79476	32009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30124	23119
Autres produits			59	3
Total des produits d’exploitation (I)			447052	368053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1952	30353
Variation de stock (marchandises)			4953	-11018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2319	2172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151436	98407
Impôts, taxes et versements assimilés			5403	7456
Salaires et traitements			112011	122981
Charges sociales			35337	36027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			58388	36507
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16132	15202
Total des charges d’exploitation (II) 			387931	338087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59121	29966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559	669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59680	30635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2677		2882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2677		2882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2657		2823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758		1505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450403		371603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388824		339650	
BENEFICE OU PERTE	61579		31953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		485274		121630
Total Immobilisations financières				
Total Général		487274		121630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13133	593771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15133	593771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000		2000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209337	58388	13133	254592
AMORTISSEMENTS Total Général	211337	58388	15133	254592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9147	9147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44767	44767		
Charges constatées d’avance	10420	10420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64512	64512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95083	19756	75327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14820	14820		
Personnel et comptes rattachés	8433	8433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3473	3473		
Impôts sur les bénéfices	758	758		
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30	30		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123999	48672	75327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4