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BILAN SARL YILE 2018 Siren 811485218
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 719 96 623
Autres immobilisations corporelles 6429 1583 4846
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 97148 1679 95468
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7300 4150 3150
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3504 3504
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59980 59980
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 70784 4150 66634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 167932 5829 162103
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 52754
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 34846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13193
Dettes fiscales et sociales 21910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 69949
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 162103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 69949
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 311002 311002
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 311002 311002
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11780
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 322787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 100684
Variation de stock (marchandises) 450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 89379
Impôts, taxes et versements assimilés 3346
Salaires et traitements 69773
Charges sociales 10557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 221
Total des charges d’exploitation (II) 280296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42541
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1436
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1436
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 762
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6015
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 324273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 287073
BENEFICE OU PERTE 37200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8530
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 221
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90000
Total Immobilisations corporelles 5230 1917
Total Immobilisations financières 9020
Total Général 104250 1917
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7148
Prêts et immobilisations financières 9000
Total Immobilisations financières 9020
Total Général 9020 97148
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 822 857 1679
AMORTISSEMENTS Total Général 822 857 1679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3250 4150 3250 4150
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3250 4150 3250 4150
TOTAL GENERAL 3250 4150 3250 4150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4150 3250
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2531 2531
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 973 973
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3504 3504
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13193 13193
Personnel et comptes rattachés 9300 9300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7783 7783
Impôts sur les bénéfices 1979 1979
T.V.A. 1917 1917
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 931 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34846 34846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 69949 69949
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 850
Location, charges locatives et de copropriété 46674
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11493
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30362
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89379
Taxe professionnelle 1435
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1911
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3346
Montant de la TVA. collectée 34409
Total TVA. déductible sur biens et services 18808
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5