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BILAN RD2M 2020 Siren 811426238
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 100 100
Fonds commercial 959000 959000 959000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 102394 55746 46648 55698
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32187 27657 4529 7979
Autres immobilisations corporelles 853809 611377 242431 315320
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 300000 300000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49480 49480 48543
TOTAL (I) 2296970 694880 1602089 1386540
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 534262 534262 540936
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34935 1054 33881 29239
Autres créances 231926 231926 176631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 830 149170 139272
Disponibilités 532754 532754 751627
Charges constatées d’avance 76549 76549 66618
TOTAL (II) 1560426 1884 1558542 1704322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3857396 696764 3160632 3090862
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 800000 800000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34523 24056
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 375930 277070
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 269857 209326
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1480310 1310453
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 3125
TOTAL (III) 3125
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 254249 506711
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 65596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1208349 981976
Dettes fiscales et sociales 189929 211105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16081 2474
Autres dettes 11710 9423
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1680322 1777284
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3160632 3090862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1611104 1526507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 13704933 14352208
Production vendue biens 3737 6884
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 13708670 14359092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 20020 4588
Total des produits d’exploitation (I) 13728690 14363679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11519647 12287103
Variation de stock (marchandises) 6677 -16896
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 998896 989977
Impôts, taxes et versements assimilés 93448 95851
Salaires et traitements 527993 503787
Charges sociales 102231 109966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 118670 132754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1454 3275
Total des charges d’exploitation (II) 13369015 14105817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 359674 257862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1054 1184
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3692 5657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2639 -4474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 357035 253388
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26480 48820
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5729 11196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20751 37624
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 107929 81686
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13756224 14413683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13486367 14204357
BENEFICE OU PERTE 269857 209326
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 959100
Total Immobilisations corporelles 955107 33283
Total Immobilisations financières 48543 300938
Total Général 1962750 334220
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 959100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 988390
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 349480
Total Général 2296970
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 100 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 576110 118670 694780
AMORTISSEMENTS Total Général 576210 118670 694880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3125 3124
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3125 3124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 13023
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49480 49480
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34935 34935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 231926 231926
Charges constatées d’avance 76549 76549
TOTAL ETAT DES CREANCES 392890 343410 49480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3279 3279
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250970 181752 69218
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1208349 1208349
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 189929 189929
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16081 16081
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11714 11714
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1680322 1611104 69218
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 179574
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel