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BILAN M3 2021 Siren 811491075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63212	25748	37464	16461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160468	81366	79102	37141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477550		477550	432550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70315		70315	45315
TOTAL (I)	771545	107114	664432	551467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2903		2903	2903
Clients et comptes rattachés	127607		127607	1992537
Autres créances	5173808		5173808	2653720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3396		3396	
Charges constatées d’avance	73419		73419	15041
TOTAL (II)	5381132		5381132	4664201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6152677	107114	6045563	5215668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22306		22306	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262780		184121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472182		78660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907268		435086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180202		678429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2249800		2317203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288301		284968	
Dettes fiscales et sociales	1072026		1015648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2775	
Autres dettes	242967		481559	
Produits constatés d’avance (2)	105000			
TOTAL (IV)	5138295		4780582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6045563		5215668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2249800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3599950		3599950	3077629
Chiffres d’affaires nets	3599950		3599950	3077629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12947	656
Autres produits			9	214
Total des produits d’exploitation (I)			3612906	3078499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2284482	2032841
Impôts, taxes et versements assimilés			23323	35464
Salaires et traitements			480162	567172
Charges sociales			221573	294415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50524	39504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48005	28004
Total des charges d’exploitation (II) 			3108068	2997825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504838	80675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8098	3369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8098	-3369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496739	77306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5642		48275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32642		48275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27000		14946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41782		14946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9140		33329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15418		31975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645548		3126774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3173367		3048114	
BENEFICE OU PERTE	472182		78660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17785		17709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24160		39052
Total Immobilisations corporelles		123749		89219
Total Immobilisations financières		477865		70000
Total Général		625774		198271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52500	160468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				547865
Total Général			52500	771545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7699	18049		25748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66608	32475	17717	81366
AMORTISSEMENTS Total Général	74307	50524	17717	107114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70315		70315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127607	127607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5173808	5173808		
Charges constatées d’avance	73419	73419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445148	5374833	70315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274707	274707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905495	117428	613067	175000
Emprunts et dettes financières divers	4792	4792		
Fournisseurs et comptes rattachés	288301	288301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1072026	1072026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2487974	2487974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105000	105000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5138295	4350228	613067	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	588000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel