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BILAN LES DEUX J 2016 Siren 811450121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	531	519	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128094	84560	43534	
Autres immobilisations corporelles	6398	3089	3309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50730		50730	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	336272	88180	248092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33810		33810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13546		13546	
Autres créances	55531		55531	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135733		135733	
Charges constatées d’avance	11969		11969	
TOTAL (II)	250589		250589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586861	88180	498681	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79909			
Dettes fiscales et sociales	102533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438189			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498681			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	379		379	
Production vendue biens				
Production vendue services	1717764		1717764	
Chiffres d’affaires nets	1718143		1718143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23773	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1741924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33810	
Autres achats et charges externes			386733	
Impôts, taxes et versements assimilés			31724	
Salaires et traitements			547941	
Charges sociales			120780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	
Total des charges d’exploitation (II) 			1680353	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1692043			
BENEFICE OU PERTE	50492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1283			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151050
Total Immobilisations corporelles				134492
Total Immobilisations financières				50730
Total Général				336272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50730
Total Général				336272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		531		531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		87649		87649
AMORTISSEMENTS Total Général		88180		88180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3840			
T. V. A.	2421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44270			
Charges constatées d’avance	11969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81046	81046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6982	6982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229972	40000	160000	
Fournisseurs et comptes rattachés	79909	79909		
Personnel et comptes rattachés	42297	42297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40891	40891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5962	5962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13384	13384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18793	18793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438189	248217	160000	29972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5718			
Location, charges locatives et de copropriété	74653			
Personnel extérieur à l’entreprise	3115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3416			
Autres comptes	230291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386733			
Taxe professionnelle	5814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25910			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31724			
Montant de la TVA. collectée	199809			
Total TVA. déductible sur biens et services	108846			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10