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BILAN L'AGE DE GLACES 2017 Siren 811445733				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	32000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47287	20708	26580	33464
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	79287	20708	58580	65464
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5073
Stock marchandises	6061		6061	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3426		3426	2076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18331		18331	22771
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27818		27818	29920
Total général Actif	107105	60066		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			82	39
Réserves réglementées				
Autres réserves			1554	736
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			874	861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7510	6636
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45442	53478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2329	3508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21583		
Autres dettes			31117	31761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78888	88748
Total général Passif			86398	95384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68279		60066	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	954		414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69233		60479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23660		18678	
Variation de stock (marchandises)	-987			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	606		958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-2344	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24689		23494	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	915			
Rémunérations du personnel 	10478		12172	
Charges sociales	865		2526	
Dotations aux amortissements	9724		9407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		33	
Total des charges d’exploitation	69951		64923	
Résultat d’exploitation	-718		-4443	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6119		10500	
Charges financières	1445		1654	
Charges exceptionnelles	3060		3516	
Impôts sur les bénéfices	22		26	
Bénéfice ou perte	874		861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6836			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76447	
Total Immobilisations (Augmentations)			2840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6836	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel