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BILAN KALLIOPE 2016 Siren 811491018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250	129	121	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3690	1116	2574	3313
Autres immobilisations corporelles	233192	66267	166925	207026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13010		13010	
TOTAL (I)	250142	67512	182630	210339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	477014	28075	448939	644701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36756		36756	50142
Autres créances	249002		249002	414340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282223		282223	214594
Charges constatées d’avance	14731		14731	15915
TOTAL (II)	1059726	28075	1031651	1339692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309868	95587	1214281	1550031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140753		148788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299541		158788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189000		244620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3448		340640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546714		599719	
Dettes fiscales et sociales	120542		135369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2976	
Autres dettes	55035		67620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914740		1391244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214281		1550031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779740		1391244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2665297		2665297	1637610
Production vendue biens				
Production vendue services	248221		248221	180289
Chiffres d’affaires nets	2913518		2913518	1817899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6447	13593
Autres produits			1496	149
Total des produits d’exploitation (I)			2921461	1831641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2046339	1998691
Variation de stock (marchandises)			174134	-651148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95198	51419
Impôts, taxes et versements assimilés			27377	10005
Salaires et traitements			251337	154352
Charges sociales			39345	19011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42892	24620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28075	6447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	1503
Total des charges d’exploitation (II) 			2704757	1614901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216704	216740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8384	6116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8384	6116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8384	-6116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208320	210624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3775		713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3775		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10934		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10934		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7159		686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60408		62522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2925236		1832353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2784483		1683566	
BENEFICE OU PERTE	140753		148788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Total Immobilisations corporelles		234959		1923
Total Immobilisations financières				13010
Total Général		234959		15183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13010
Total Général				250142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		129		129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24620	42763		67383
AMORTISSEMENTS Total Général	24620	42892		67512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6447	28075	6447	28075
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6447	28075	6447	28075
TOTAL GENERAL	6447	28075	6447	28075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28075	6447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13010	13010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5640			
T. V. A.	21261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200539			
Charges constatées d’avance	14731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313498	313498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189000	54000	135000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546714	546714		
Personnel et comptes rattachés	39704	39704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28615	28615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34319	34319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17904	17904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3448	3448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55035	55035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914740	779740	135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel