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BILAN HOLMES 2019 Siren 811439702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22000		22000	22000
Fonds commercial	96650		96650	96650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3593	1400	2192	2552
Autres immobilisations corporelles	78582	41558	37024	45458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23822		23822	23523
TOTAL (I)	224648	42959	181688	190184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8575		8575	5733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4867		4867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127278	59665	67612	143198
Autres créances	10184		10184	5459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	7332		7332	15633
Charges constatées d’avance	1640		1640	2716
TOTAL (II)	159908	59665	100242	172769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384556	102625	281931	362953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53281		-42732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63302		-10549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-1173	
TOTAL (I)	11021		-53454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25280		52607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130336		137941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42379		46708	
Dettes fiscales et sociales	50467		44033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135118	
Autres dettes	22445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270909		416407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281931		362953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270909			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5130		5130	
Production vendue biens				
Production vendue services	178214		178214	228796
Chiffres d’affaires nets	183344		183344	228796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436	
Autres produits			921	2
Total des produits d’exploitation (I)			184702	228797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5034	5592
Variation de stock (marchandises)			-4867	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26546	43544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2842	15858
Autres achats et charges externes			108974	114584
Impôts, taxes et versements assimilés			4660	5518
Salaires et traitements			35050	32445
Charges sociales			11151	10281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8794	10032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59665	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	413
Total des charges d’exploitation (II) 			252555	238266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67852	-9468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			807	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			807	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	-1370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68660	-10838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1173	
Total des produits exceptionnels (VII)	158368		1173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10827		884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12001		884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146367		289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343071		229971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279768		240520	
BENEFICE OU PERTE	63302		-10549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118650		
Total Immobilisations corporelles		82175		
Total Immobilisations financières		23523		299
Total Général		224348		299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23822
Total Général				224648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34165	8794		42959
AMORTISSEMENTS Total Général	34165	8794		42959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59665		59665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59665		59665
TOTAL GENERAL		59665		59665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1173		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23822		23822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127278	127278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10184	10184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1640	1640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162925	139103	23822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25280	25280		
Emprunts et dettes financières divers	99	99		
Fournisseurs et comptes rattachés	42379	42379		
Personnel et comptes rattachés	7965	7965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4639	4639		
Impôts sur les bénéfices	14405	14405		
T.V.A.	23450	23450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130236	130236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22445	22445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270909	270909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	549			
Location, charges locatives et de copropriété	53038			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108974			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4660			
Montant de la TVA. collectée	36669			
Total TVA. déductible sur biens et services	25045			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2