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BILAN H.T.M.SERVICES 2016 Siren 811425974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	378461	77849	300612	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	378461	77849	300612	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1618		1618	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Créances – Clients et comptes rattachés	398276		398276	
Créances – Autres	34275		34275	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118876		118876	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7146		7146	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	560240		560240	
Total général Actif	938701			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56024	
Résultat de l’exercice			19531	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13507	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			252610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7232	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		411780		
Autres dettes			587503	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			847345	
Total général Passif			860852	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			190982	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			168511	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	392461			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	710			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393171			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41868			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	637			
(dont crédit bail mobilier)*	54307			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105076			
(dont taxe professionnelle)	130			
Impôts, taxes et versements assimilés	396			
Rémunérations du personnel 	105362			
Charges sociales	37648			
Dotations aux amortissements	73009			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	194			
Total des charges d’exploitation	364189			
Résultat d’exploitation	28982			
Produits financiers	462			
Produits exceptionnels	26190			
Charges financières	4177			
Charges exceptionnelles	31926			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19531			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19482			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			166011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			243683	
Total Immobilisations (Augmentations)			168511	
Total Immobilisations (Diminutions)			33733	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			31926	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5926	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel