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BILAN GENTIANE NEGOCE 2018 Siren 811448141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9100		9100	
Terrains	2950	558	2391	2686
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20305	17743	2561	8905
Autres immobilisations corporelles	24895	22549	2345	10345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				240
TOTAL (I)	67251	40851	26399	32178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	474		474	222
En cours de production de biens	10274		10274	122124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1825		1825	1825
Clients et comptes rattachés	186368		186368	9487
Autres créances	3525		3525	4472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33704		33704	23581
Charges constatées d’avance	477		477	562
TOTAL (II)	236649		236649	162273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303901	40851	263049	194451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38738			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61704		61704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40357		38738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146300		105942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42679		44038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7623		3618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5770		3745	
Dettes fiscales et sociales	40206		7681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19925		28795	
Autres dettes	544		630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116749		88508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263049		194451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			435575	306811
Production vendue services			12831	9575
Chiffres d’affaires nets			448406	316387
				
Production stockée			-111849	103012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			312	306
Total des produits d’exploitation (I)			337413	419706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111363	190932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-252	-182
Autres achats et charges externes			110095	82384
Impôts, taxes et versements assimilés			1011	589
Salaires et traitements			43576	74397
Charges sociales			13239	14986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14638	14995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	99
Total des charges d’exploitation (II) 			293731	378201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43681	41505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	2974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	2974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	-2953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43192	38552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3075		790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2835		188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337653		420706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297296		381967	
BENEFICE OU PERTE	40357		38738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186368	186368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512	512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1863	1863		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1096	1096		
Charges constatées d’avance	477	477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190371	190371	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42679	12556	30123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5770	5770		
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31357	31357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8344	8344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19925	8860	11075	
Groupe et associés	7623	7623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116749	75561	41198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel