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BILAN FORMATEX 2021 Siren 811402452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1883	1883		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	99982	50337	49644	4163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				24381
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228323	157290	71032	66813
Autres immobilisations corporelles	91863	42027	49836	22801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	426152	251539	174613	122259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179920	4176	175743	106224
En cours de production de biens	49381		49381	45428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1819		1819	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300506		300506	195387
Autres créances	144559		144559	25368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99234		99234	199578
Charges constatées d’avance	6469		6469	8367
TOTAL (II)	781891	4176	777714	580355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208044	255716	952328	702614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217256			
Report à nouveau			-1686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142606		219943	
Subventions d’investissement	110432			
Provisions réglementées	13787		15728	
TOTAL (I)	495082		243985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18028		21932	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337225		284713	
Dettes fiscales et sociales	95271		125112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6720		21438	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457245		458629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952328		702614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457245		458629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2365028	2133222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2365028	2133222
				
Production stockée			5772	12034
Production immobilisée			16694	4710
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34404	13959
Autres produits			13	16
Total des produits d’exploitation (I)			2421912	2163941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696283	469342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68364	-14660
Autres achats et charges externes			947946	716109
Impôts, taxes et versements assimilés			12408	12554
Salaires et traitements			451853	502409
Charges sociales			137405	170101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60852	43444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4177	5331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1159	145
Total des charges d’exploitation (II) 			2243720	1904774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178192	259167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	4166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	4166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145	-4166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178047	255001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2162		1998	
Total des produits exceptionnels (VII)	8904		1998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221		2036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221		2036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8683		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44124		35020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2430815		2165939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288209		1945996	
BENEFICE OU PERTE	142606		219943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1884		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68490		87455
Total Immobilisations corporelles		254476		74668
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		324950		162122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51963	103982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8957	320187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			60920	426153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1884			1884
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35946	17438	3046	50338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164861	43414	8957	199318
AMORTISSEMENTS Total Général	202691	60852	12003	251540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13788
Total Provisions réglementées	15729	221	2162	13788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5331	4177	5331	4177
Sur comptes clients	1152		1152	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6483	4177	6483	4177
TOTAL GENERAL	22212	4398	8645	17964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4177	6483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		221	2162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300507	300507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263	263		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26364	26364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117174	117174		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759	759		
Charges constatées d’avance	6469	6469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451636	451536	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18029	18029		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337225	337225		
Personnel et comptes rattachés	36555	36555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36043	36043		
Impôts sur les bénéfices	10675	10675		
T.V.A.	11762	11762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237	237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6720	6720		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457245	457245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel