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BILAN FORMATEX 2019 Siren 811402452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1884	1728	156	533
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	39860	31464	8396	5840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185544	93262	92282	94622
Autres immobilisations corporelles	62708	32793	29915	31737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	294296	159247	135049	137031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96896	8773	88123	97414
En cours de production de biens	33395		33395	36794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				483
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330053	1152	328901	371151
Autres créances	15390		15390	58586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101835		101835	158550
Charges constatées d’avance	5389		5389	6382
TOTAL (II)	582957	9925	573033	729360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877253	169172	708082	866391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15092		-6197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13406		-8896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15691		15099	
TOTAL (I)	24004		10007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47489		98312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	318363		422034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218653		221509	
Dettes fiscales et sociales	99573		114529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684077		856384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708082		866391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684077		808896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	318363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2285823	2141546
Production vendue services			12932	13900
Chiffres d’affaires nets			2298755	2155446
				
Production stockée			-3882	-6445
Production immobilisée			6556	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7292	13532
Autres produits			66	464
Total des produits d’exploitation (I)			2308787	2162997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514498	600546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3349	-42956
Autres achats et charges externes			807335	718293
Impôts, taxes et versements assimilés			8793	10910
Salaires et traitements			441247	411224
Charges sociales			149308	138748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40559	54784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9925	2929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1403
Total des charges d’exploitation (II) 			1975021	1895881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333766	267117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6836	4805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6836	4805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6836	-4805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326930	262312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	678			
Total des produits exceptionnels (VII)	678		11481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312933		272213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1269		10476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314202		282689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313525		-271208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309465		2174478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296059		2183374	
BENEFICE OU PERTE	13406		-8896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1884		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36210		7650
Total Immobilisations corporelles		217325		30927
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		255719		38577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				294296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1351	377	1728	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26370	5094	31464	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90967	35088	126055	
AMORTISSEMENTS Total Général	118688	40559	159247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15691
Total Provisions réglementées	15099	1269	678	15691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15099	1269	678	15691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1269	678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	330053	330053		
Autres créances clients	15390	15390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5389	5389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351132	350832	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47489	47489		
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	218653	218653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99573	99573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318313	318313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684077	684077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel