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BILAN FORMATEX 2017 Siren 811402452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1884	974	909	1286
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles	32210	15633	16577	17307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139569	34914	104654	53919
Autres immobilisations corporelles	56152	12998	43154	17689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				204000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	234014	64520	169494	298402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57289		57289	6059
En cours de production de biens	41716		41716	12278
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2006		2006	16092
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				525
Clients et comptes rattachés	285065		285065	33476
Autres créances	53079		53079	28458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104951		104951	8019
Charges constatées d’avance	5606		5606	4030
TOTAL (II)	549712		549712	108937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783726	64520	719207	407339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-271		-4216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5926		3945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6171			
TOTAL (I)	9975		9729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148130		196962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147694		48311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10052			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304460		91130	
Dettes fiscales et sociales	98897		61206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709232		397609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719207		407339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600868		249479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	969219		969219	279466
Production vendue services	1967		1967	
Chiffres d’affaires nets	971185		971185	279466
				
Production stockée			15353	12770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25043	10650
Autres produits			3901	14
Total des produits d’exploitation (I)			1015482	302899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238580	37429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51230	-5559
Autres achats et charges externes			586753	373379
Impôts, taxes et versements assimilés			6023	3219
Salaires et traitements			285708	145747
Charges sociales			99207	52479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43466	38074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2205	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1210712	644790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195230	-341890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5876	6165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5876	6165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5876	-6165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201107	-348055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190000		352000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35101			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225101		352000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6171			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195181		352000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240583		654899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246509		650954	
BENEFICE OU PERTE	-5926		3945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1884		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28069		8141
Total Immobilisations corporelles		310662		132531
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		340815		140672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1884
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247472	195720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			247472	234014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	598	377		974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6762	8872		15633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35054	34218	21360	47912
AMORTISSEMENTS Total Général	42413	43466	21360	64520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6171
Total Provisions réglementées		6171		6171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6171		6171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6171		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53079			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343950	343750	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148130	49818	98312	
Emprunts et dettes financières divers	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	304460	304460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98897	98897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147537	147537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699180	600868	98312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel