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BILAN FIDUCIAIRE PARIS ATLANTIQUE 2017 Siren 811423011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299099		299099	299099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57144	18776	38368	26418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33444		33444	33444
TOTAL (I)	389839	18776	371063	359113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19225		19225	11880
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399779	79873	319906	321193
Autres créances	219544		219544	176665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43838		43838	1455
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	682386	79873	602513	511193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072225	98649	973576	870306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	441700		441700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47		47	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2789		2789	
Report à nouveau	41481		52992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31291		32712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517308		530240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32600		8668	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157612		77118	
Dettes fiscales et sociales	117090		135663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17008		17008	
Produits constatés d’avance (2)	131957		93401	
TOTAL (IV)	456267		340066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973576		870306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431077		340066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741935		741935	714987
Chiffres d’affaires nets	741935		741935	714987
				
Production stockée			7345	-2180
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205839	9625
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			955119	722432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263856	244062
Impôts, taxes et versements assimilés			5523	4405
Salaires et traitements			277985	264315
Charges sociales			103373	106780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26921	6706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25687	28640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213974	26971
Total des charges d’exploitation (II) 			917320	681879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37799	40553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1126	571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1126	571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4449	4863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4449	4863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3323	-4292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34477	36261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2989		3549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956245		723003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924954		690291	
BENEFICE OU PERTE	31291		32712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299099		
Total Immobilisations corporelles		79668		38870
Total Immobilisations financières		33596		
Total Général		412363		38870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61395	57144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33596
Total Général			61395	389839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53250	26921	61395	18776
AMORTISSEMENTS Total Général	53250	26921	61395	18776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260025	25687	205839	79873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260025	25687	205839	79873
TOTAL GENERAL	260025	25687	205839	79873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25687	205839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33444	33444		
Clients douteux ou litigieux	87220			
Autres créances clients	312559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13257			
T. V. A.	16756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11906			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	652767	652767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32600	7410	25190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157612	157612		
Personnel et comptes rattachés	21701	21701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23284	23284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72106	72106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17008	17008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131957	131957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	456268	431078	25190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49354		48333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	945		2249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	165743		140566	
Autres comptes	47815		52914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263856		244062	
Taxe professionnelle	971		940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4552		3465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5523		4405	
Montant de la TVA. collectée	155960		155487	
Total TVA. déductible sur biens et services	33997		19138	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7