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BILAN FIDUCIAIRE PARIS ATLANTIQUE 2016 Siren 811423011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	299099		299099	299099
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79668	53250	26418	33124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33444		33444	23444
TOTAL (I)	412363	53250	359113	355819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11880		11880	14060
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581218	260025	321193	337499
Autres créances	176665		176665	65809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1455		1455	1272
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	771218	260025	511193	418640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183581	313275	870306	774459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	441700		441700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47		47	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52992			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32712		55781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530240		497528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8668		11559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8208		8208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77118		426	
Dettes fiscales et sociales	135664		145489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17008		29398	
Produits constatés d’avance (2)	93401		81851	
TOTAL (IV)	340067		276931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	870307		774459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340067		276931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8668		11559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714987		714987	625113
Chiffres d’affaires nets	714987		714987	625113
				
Production stockée			-2180	-4620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9625	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			722432	620495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244062	167149
Impôts, taxes et versements assimilés			4405	5809
Salaires et traitements			264315	210223
Charges sociales			106780	83353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6706	6706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28640	41522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26971	26842
Total des charges d’exploitation (II) 			681879	541603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40553	78891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4863	6299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4863	6299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4292	-6173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36261	72719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3549		12250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723003		620622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690291		564841	
BENEFICE OU PERTE	32712		55781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299099		
Total Immobilisations corporelles		79668		
Total Immobilisations financières		23596		10000
Total Général		402363		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33596
Total Général				412363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46544	6706		53250
AMORTISSEMENTS Total Général	46544	6706		53250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241010	28640	9625	260025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241010	28640	9625	260025
TOTAL GENERAL	241010	28640	9625	260025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28640	9625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33444	33444		
Clients douteux ou litigieux	363788			
Autres créances clients	217430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20544			
T. V. A.	16106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58321			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	791328	791328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8668	8668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77118	77118		
Personnel et comptes rattachés	21600	21600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24115	24115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89949	89949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8208	8208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17008	17008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93401	93401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340067	340067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48333		42261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2249		2773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	140566		68400	
Autres comptes	52914		53714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244062		167149	
Taxe professionnelle	940		1309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3465		4500	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4405		5809	
Montant de la TVA. collectée	155487		140035	
Total TVA. déductible sur biens et services	19138		19495	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6