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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE BESANCON 2021 Siren 811446780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338721	126408	212312	236632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24087	16710	7377	9533
Autres immobilisations corporelles	127456	56729	70726	81403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114816		114816	122704
TOTAL (I)	607881	202648	405233	450273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112394	7729	104665	128601
Autres créances	43584		43584	34417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48116		48116	84010
Charges constatées d’avance	51637		51637	52592
TOTAL (II)	255731	7729	248002	299621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863613	210377	653235	749895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145187		100605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993		44582	
Subventions d’investissement	54545		61363	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206226		212051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112660		151565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52320		75820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182283		195044	
Dettes fiscales et sociales	99744		115414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447009		537843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653235		749895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370789		443728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	933768		933768	957010
Chiffres d’affaires nets	933768		933768	957010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1412	
Autres produits			658	8
Total des produits d’exploitation (I)			935839	957018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638704	589199
Impôts, taxes et versements assimilés			16588	10045
Salaires et traitements			184826	168977
Charges sociales			49565	46355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38903	37921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			767	794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	10
Total des charges d’exploitation (II) 			929373	853305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6466	103713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5012	5628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5012	5628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5012	-5628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1453	98085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6818		6818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6818		6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7072		49866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7072		49866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		-43047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206		10455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942657		963836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941664		919254	
BENEFICE OU PERTE	993		44582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6850		
Total Immobilisations corporelles		488515		1750
Total Immobilisations financières		114816		
Total Général		610181		1750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4050	2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114816
Total Général			4050	607881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6850		4050	2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160945	38903		199848
AMORTISSEMENTS Total Général	167795	38903	4050	202648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6961	768		7729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6961	768		7729
TOTAL GENERAL	6961	768		7729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		768		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114816	114816		
Clients douteux ou litigieux	9275	9275		
Autres créances clients	103119	103119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10000	10000		
T. V. A.	32050	32050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534	1534		
Charges constatées d’avance	51637	51637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322432	322432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18546	18546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94115	17895	76219	
Emprunts et dettes financières divers	14520	14520		
Fournisseurs et comptes rattachés	182284	182284		
Personnel et comptes rattachés	38052	38052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20029	20029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37360	37360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4304	4304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37800	37800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447009	370790	76219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel