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BILAN ELLIVA 2021 Siren 811409945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97934	74998	22935	616
Fonds commercial	304573		304573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643466	530285	113180	148706
Autres immobilisations corporelles	338233	199655	138578	132559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104384		104384	280201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32277		32277	11631
TOTAL (I)	1520870	804938	715929	573715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22868		22868	11433
En cours de production de biens				
En cours de production de services	316233		316233	256654
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1554		1554	480
Clients et comptes rattachés	2609782	43675	2566107	1498473
Autres créances	391510		391510	158536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418726		418726	268248
Charges constatées d’avance	50406		50406	24661
TOTAL (II)	3811082	43675	3767407	2218487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331952	848615	4483336	2792203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66111			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979512		802144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1525148		177367	
Subventions d’investissement	4771		8131	
Provisions réglementées	16686		2042	
TOTAL (I)	-436066		1011683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122510		758120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054292		352452	
Dettes fiscales et sociales	1042863		660465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	699736		9480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4919403		1780517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483336		2792203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4315470		1129210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154634		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3386881		3386881	2813051
Chiffres d’affaires nets	3386881		3386881	2813051
				
Production stockée			59578	111693
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491051	72867
Autres produits			2272	877
Total des produits d’exploitation (I)			3939783	3008489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11435	-9142
Autres achats et charges externes			2864022	1428834
Impôts, taxes et versements assimilés			79300	48347
Salaires et traitements			1318121	936817
Charges sociales			379722	264316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125068	113713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20800	20688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1870	38
Total des charges d’exploitation (II) 			4777471	2803614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837687	204875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565674	6183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565674	6183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565674	-6125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1403361	198749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3360		13382	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19481	
Total des produits exceptionnels (VII)	3360		32863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151912		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19715		4978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171628		7764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168267		25099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46481		46481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3943143		3041409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5468291		2864042	
BENEFICE OU PERTE	-1525148		177367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23287			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76291		4157	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		669349		312350
Total Immobilisations financières		291832		137532
Total Général		961181		449882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			292702	136662
Total Général			292702	1118362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388084	119644	-222214	729942
AMORTISSEMENTS Total Général	388084	119644	-222214	729942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16687
Total Provisions réglementées	2042	14644		16687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2042	14644		16687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32278	32278		
Clients douteux ou litigieux	77930	77930		
Autres créances clients	2531853	2531853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1044	1044		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12205	12205		
Impôts sur les bénéfices	83023	83023		
T. V. A.	249974	249974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45265	45265		
Charges constatées d’avance	50406	50406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3083978	3083978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154635	154635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	967876	363943	603933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2054293	2054293		
Personnel et comptes rattachés	241993	241993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253847	253847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533782	533782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13242	13242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699736	699736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4919404	4315471	603933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel