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BILAN DHALCI BAR 2016 Siren 811487271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9786	2339	7447	5989
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84786	2339	82447	80989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7432		7432	3784
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	304
Clients et comptes rattachés	1009		1009	1157
Autres créances	38746	6371	32375	10060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3266		3266	3902
Charges constatées d’avance				273
TOTAL (II)	50507	6371	44136	19480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135293	8710	126583	100469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15711		-833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24878		9167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45916		50583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29365		21941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24755		10108	
Dettes fiscales et sociales	1670		4142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101705		91302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126583		100469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58191		91302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2402		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81601		81601	37191
Production vendue biens				
Production vendue services	27551		27551	10110
Chiffres d’affaires nets	109151		109151	47300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6415	3156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	6
Total des produits d’exploitation (I)			115605	50462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45989	10256
Variation de stock (marchandises)			-3648	-3784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188	-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30426	24346
Impôts, taxes et versements assimilés			481	2029
Salaires et traitements			17243	4000
Charges sociales			4154	1669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1628	711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	671
Total des charges d’exploitation (II) 			97419	39895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18185	10567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2103	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2103	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2103	-1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16082	9295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	624			
Total des produits exceptionnels (VII)	1656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	654		3957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		10328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003		-10328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1374		-200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117261		50462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101550		51295	
BENEFICE OU PERTE	15711		-833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1562		781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1719		752	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	907		670	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		6700		3086
Total Immobilisations financières				
Total Général		81700		3086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				84786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711	1628		2339
AMORTISSEMENTS Total Général	711	1628		2339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6371			6371
Total Provisions pour dépréciation	6371			6371
TOTAL GENERAL	6371			6371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1247			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31147			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39755	39755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2402	2402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4309	4309		
Fournisseurs et comptes rattachés	24755	24755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64	64		
Impôts sur les bénéfices	1374	1374		
T.V.A.	118	118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25056	25056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58191	58191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176		288	
Location, charges locatives et de copropriété	8211		4516	
Personnel extérieur à l’entreprise	900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2771		8294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18368		11248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30426		24346	
Taxe professionnelle	329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152		2029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	481		2029	
Montant de la TVA. collectée	14298		9760	
Total TVA. déductible sur biens et services	10901		6890	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1