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BILAN CAVELITE 2020 Siren 811413376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1610	1610		104
Fonds commercial	173000		173000	173000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4516	3203	1313	2229
Autres immobilisations corporelles	28349	14976	13373	14950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	4030
TOTAL (I)	211505	19789	191717	194314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15879		15879	15093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72913		72913	109594
Autres créances	9520		9520	22164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82414		82414	11717
Charges constatées d’avance	2617		2617	3312
TOTAL (II)	183342		183342	161879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394848	19789	375059	356193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115263		100000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47764		15263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			104	
TOTAL (I)	174027		126368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66159		93628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2991		3245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20385		20553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59345		60323	
Dettes fiscales et sociales	50923		47927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1229		4150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201032		229825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375059		356193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142483		143114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703756		703756	848439
Chiffres d’affaires nets	703756		703756	848439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6292	
Autres produits			2	328
Total des produits d’exploitation (I)			710049	849767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284849	364955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-786	-5021
Autres achats et charges externes			187885	227677
Impôts, taxes et versements assimilés			4696	6104
Salaires et traitements			109415	150678
Charges sociales			57125	76207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734	5303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1255	4982
Total des charges d’exploitation (II) 			649173	830886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60876	18882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	2057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	2057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1541	-2057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59335	16825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104		387	
Total des produits exceptionnels (VII)	154		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20		207	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11556		1856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710203		850643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662440		835380	
BENEFICE OU PERTE	47764		15263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	561		450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174610		
Total Immobilisations corporelles		31008		2157
Total Immobilisations financières		4030		
Total Général		209648		2157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	32865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4030
Total Général			300	211505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1506	104		1610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13829	4650	300	18179
AMORTISSEMENTS Total Général	15334	4754	300	19789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	104		104	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104		104	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72913	72913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3758	3758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5761	5761		
Charges constatées d’avance	2617	2617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89080	85049	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66159	27995	38164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59345	59345		
Personnel et comptes rattachés	3339	3339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8989	8989		
Impôts sur les bénéfices	11556	11556		
T.V.A.	20408	20408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6631	6631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2991	2991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229	1229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180647	142483	38164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel