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BILAN CANTAVEYLOT 2017 Siren 811421262
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3800 1742 2058
Fonds commercial 20000 8222 11778 23667
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35109 7099 28010 22785
Autres immobilisations corporelles 25156 4478 20678 1422
Immobilisations en cours 2660
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 570020 570020 570020
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 654084 21541 632544 620554
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38510 38510 11348
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 58964 58964 46371
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 767542 767542 749498
Autres créances 460257 460257 71723
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 284784 284784 311544
Charges constatées d’avance 25931 25931 28633
TOTAL (II) 1635987 1635987 1219116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2290072 21541 2268531 1839670
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 580755 568395
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35725
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 177690
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 318878 272880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1113048 841275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 99805 97000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38 27162
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 939216 766641
Dettes fiscales et sociales 89722 87051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26703 20542
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1155483 998396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2268531 1839670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1155483 998396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6459554 6459554 7387937
Production vendue biens
Production vendue services 192809 192809 197850
Chiffres d’affaires nets 6652363 6652363 7585787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 252 7932
Autres produits 6 7340
Total des produits d’exploitation (I) 6652621 7601058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4934336 5688674
Variation de stock (marchandises) -12594 -46371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 73055 47336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -27162 -11348
Autres achats et charges externes 1027849 1249610
Impôts, taxes et versements assimilés 14031 13077
Salaires et traitements 174265 216023
Charges sociales 73220 91808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15171 9564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65670 73430
Total des charges d’exploitation (II) 6337841 7331804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 314781 269254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4042 5948
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4042 5948
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2546 2176
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2546 2176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1496 3772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 316277 273026
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9 734
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10009 734
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 602 881
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6806
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7408 881
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2601 -146
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6666672 7607740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6347794 7334860
BENEFICE OU PERTE 318878 272880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 252 7932
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 7328
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16749 20661
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000
Total Immobilisations corporelles 30098
Total Immobilisations financières 570020
Total Général 630118
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60264
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 570020
Total Général 654084
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3230 8346 11577
AMORTISSEMENTS Total Général 9563 8346 21541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 767542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 782
T. V. A. 84167
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 374707
Charges constatées d’avance 25931
TOTAL ETAT DES CREANCES 1253729 1253729
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 939216 939216
Personnel et comptes rattachés 31298 31298
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50702 50702
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7524 7524
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 198 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 749756 749756
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26740 26740
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1805434 1805434
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel