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BILAN AQUALIA 2020 Siren 811426402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000	10701	7299	16299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455616		455616	455616
Constructions	6926476	1105245	5821231	6196824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7058973	2422979	4635994	5075076
Autres immobilisations corporelles	277402	107085	170317	192310
Immobilisations en cours	686171		686171	496128
Avances et acomptes	1690		1690	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35167		35167	35167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	15559495	3646010	11913484	12567418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1243108		1243108	766015
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	686729		686729	494035
Marchandises	8650		8650	8957
Avances et acomptes versés sur commandes	250884		250884	104079
Clients et comptes rattachés	2660278	39737	2620541	3851571
Autres créances	546792		546792	401303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				201
Charges constatées d’avance				172868
TOTAL (II)	5396442	39737	5356704	5799030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20955936	3685748	17270188	18366448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3457537		-2585170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2037295		-872368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3494832		-1457538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27085		20333	
TOTAL (III)	27085		20333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6471013		8688915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12475000		9000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385222		1773187	
Dettes fiscales et sociales	383766		313719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15767		27832	
Autres dettes	7167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20737935		19803653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17270188		18366448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748398	742807	2491205	2027194
Production vendue biens	8679184	3760898	12440082	14173109
Production vendue services	130914	4971	135885	55271
Chiffres d’affaires nets	10558496	4508676	15067172	16255574
				
Production stockée			-82209	264016
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391569	280272
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15376532	16799862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453760	431897
Variation de stock (marchandises)			306	1110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12682050	13504121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-477093	73791
Autres achats et charges externes			2206036	1910196
Impôts, taxes et versements assimilés			101226	99432
Salaires et traitements			717689	563322
Charges sociales			279319	208210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1269616	1209789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10176	279011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6752	
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			17249837	18280879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1873305	-1481017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213140	184754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213140	184754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213140	-184431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2086446	-1665449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52073		833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		798473	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52074		799306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2923		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2923		6226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49151		793081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15428606		17599491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17465900		18471859	
BENEFICE OU PERTE	-2037295		-872368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		14790647		781394
Total Immobilisations financières		135167		
Total Général		14943814		781394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165712	1	15406328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135167
Total Général		165712	1	15559495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1701	9000		10701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2374694	1260616	1	3635309
AMORTISSEMENTS Total Général	2376396	1269616	1	3646010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27085
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20333	6752		27085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274904		274904	
Sur comptes clients	39581	10176	10020	39737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314485	10176	284924	39737
TOTAL GENERAL	334818	16928	284924	66823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16928	284924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2660278	2660278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34826	34826		
T. V. A.	32205	32205		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2740	2740		
Divers	108977	108977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368045	368045		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3307069	3207069	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322400	322400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6148613	1566300	4563826	
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1385222	1385222		
Personnel et comptes rattachés	154306	154306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162829	162829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6273	6273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60358	60358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15767	15767		
Groupe et associés	11975000	11975000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7167	7167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20737935	15655622	5063826	18487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1164208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel