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BILAN AQUALIA 2019 Siren 811426402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000	1701	16298	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455616		455616	455616
Constructions	6922603	725779	6196823	6491092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6654250	1579174	5075075	5844108
Autres immobilisations corporelles	262049	69739	192309	228153
Immobilisations en cours	496128		496128	162395
Avances et acomptes				10788
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35166		35166	35166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	14943813	2376395	12567418	13327321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766015		766015	839806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	768938	274903	494034	504922
Marchandises	8956		8956	10066
Avances et acomptes versés sur commandes	104079		104079	104125
Clients et comptes rattachés	3891152	39581	3851571	2517545
Autres créances	401303		401303	123358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	7027
Charges constatées d’avance	172868		172868	
TOTAL (II)	6113514	314484	5799029	4106851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21057328	2690880	18366448	17434173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2585170		-972420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-872367		-1612750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1457537		-585170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20332		14251	
TOTAL (III)	20332		14251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8688914		11664101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000000		4500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1773186		1602858	
Dettes fiscales et sociales	313719		211020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27832		26773	
Autres dettes			337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19803653		18005092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18366448		17434173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13819778		10194563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1376094		2618559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1870792	156401	2027193	1901098
Production vendue biens	11908533	2264575	14173109	9842345
Production vendue services	2156	53114	55271	188
Chiffres d’affaires nets	13781483	2474091	16255574	11743632
				
Production stockée			264016	315944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280271	6872
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16799862	12066449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431897	210671
Variation de stock (marchandises)			1110	-10066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13504120	10483156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73791	-323509
Autres achats et charges externes			1910195	1432604
Impôts, taxes et versements assimilés			99431	77185
Salaires et traitements			563322	336021
Charges sociales			208210	116536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1209789	1173824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279011	35473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18280879	13531898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1481017	-1465449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322	420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184754	148092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184754	148092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184431	-147672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1665448	-1613122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	798473		271642	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3826	
Total des produits exceptionnels (VII)	799306		275470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			267663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6081		6402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6225		275098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	793080		371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17599491		12342339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18471858		13955090	
BENEFICE OU PERTE	-872367		-1612750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280271		6872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Total Immobilisations corporelles		14358761		450955
Total Immobilisations financières		135166		
Total Général		14493927		468955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8280		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8280	10788	14790647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135166
Total Général		8280	10788	14943813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1701		1701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166606	1208087		2374694
AMORTISSEMENTS Total Général	1166606	1209789		2376395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14251	6081		20332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		274903		274903
Sur comptes clients	35473	4107		39581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35473	279011		314484
TOTAL GENERAL	49724	285093		334817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279011		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6081		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3891152	3891152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4002	4002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34825	34825		
T. V. A.	82667	82667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279808	279808		
Charges constatées d’avance	172868	172868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4565324	4465324	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1376094	1376094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7312820	1828945	5343377	
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1773186	1773186		
Personnel et comptes rattachés	116443	116443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94436	94436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89	89		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102749	102749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27832	27832		
Groupe et associés	8500000	8500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19803653	13819778	5843377	140497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1732721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155911		131207	
Location, charges locatives et de copropriété	64909		29291	
Personnel extérieur à l’entreprise	71581		90628	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64220		11828	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1553571		1169648	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1910195		1432604	
Taxe professionnelle	59281		17130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40149		60055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99431		77185	
Montant de la TVA. collectée	1379095		1207150	
Total TVA. déductible sur biens et services	1782309		1384629	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17