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BILAN AQUALIA 2018 Siren 811426402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455616		455616	455616
Constructions	6839491	348399	6491092	5706474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6628420	784312	5844109	6386377
Autres immobilisations corporelles	262049	33895	228154	252580
Immobilisations en cours	162396		162396	663334
Avances et acomptes	10788		10788	18944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35167		35167	30165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	14493928	1166606	13327321	13613490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	839807		839807	516298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	504922		504922	188978
Marchandises	10067		10067	
Avances et acomptes versés sur commandes	104125		104125	10773
Clients et comptes rattachés	2553019	35474	2517545	1083946
Autres créances	123358		123358	132647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7028		7028	4161
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4142326	35474	4106852	1936802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18636253	1202080	17434173	15550293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-972420		-202910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1612751		-769511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-585171		1027579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14251		7849	
TOTAL (III)	14251		7849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11664102		9621730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4500000		3800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1602859		974373	
Dettes fiscales et sociales	211021		96576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26774		2186	
Autres dettes	338		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18005093		14514864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17434173		15550293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1878902	22197	1901099	493649
Production vendue biens	9816416	25929	9842345	1103386
Production vendue services	189		189	37301
Chiffres d’affaires nets	11695507	48126	11743633	1634335
				
Production stockée			315944	189681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6872	19034
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12066449	1843051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210672	10008
Variation de stock (marchandises)			-10067	-7238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10483157	2166145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323509	-508356
Autres achats et charges externes			1432604	483044
Impôts, taxes et versements assimilés			77186	37693
Salaires et traitements			336021	238968
Charges sociales			116536	89318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13531899	2509583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1465450	-666532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420	322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2695
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420	3017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148093	86091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148093	86091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147672	-83074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1613122	-749605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271642			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3826		5057	
Total des produits exceptionnels (VII)	275470		5070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1034		17490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6402		7485	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275099		24975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371		-19905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12342340		1851138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13955091		2620649	
BENEFICE OU PERTE	-1612751		-769511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13483326		1647781
Total Immobilisations financières		130165		5002
Total Général		13613490		1652783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		489308		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		489308	283037	14358761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135167
Total Général		489308	283037	14493928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1173825	7218	1166606
AMORTISSEMENTS Total Général		1173825	7218	1166606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7849	6402		14251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35474		35474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35474		35474
TOTAL GENERAL	7849	41876		49725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6402		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000	100000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2553019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24755			
T. V. A.	28643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66790			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2776377	2676377	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2618560	2618560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9045542	1735013	6927484	
Emprunts et dettes financières divers	4500000	4000000	375000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1602859	1602859		
Personnel et comptes rattachés	75457	75457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64797	64797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766	766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70002	70002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26774	26774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338	338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18005093	10194564	7302484	508045
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel